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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 3 324.00 | 3 576.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 517.00 | 98 593.00 | 14 924.00 | 113 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 191.00 | 103 336.00 | 28 854.00 | 132 191.00 |
BT Marchandises | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
BZ Autres créances | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 981.00 | 103 336.00 | 336 645.00 | 439 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
DH Report à nouveau | -78 651.00 | -70 889.00 | | -78 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | -7 762.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 120 403.00 | 107 984.00 | | 120 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 279.00 | 76 501.00 | | 67 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 446.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 341.00 | 119 132.00 | | 116 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | 16 740.00 | | 27 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | 4 338.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 242.00 | 217 157.00 | | 216 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 645.00 | 325 141.00 | | 336 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 370.00 | 41 393.00 | | 9 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 200.00 | | 535 200.00 | 535 200.00 |
FG Production vendue services | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 651.00 | | 553 651.00 | 553 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 116.00 | 495 322.00 | | 556 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 697.00 | 503 084.00 | | 543 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 419.00 | -7 762.00 | | 12 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 054.00 | | 7 475.00 | 136 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 338.00 | 132 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 120 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | 7 475.00 | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 909.00 | 48 718.00 | 9 191.00 | 57 909.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 063.00 | 37 099.00 | 3 964.00 | 41 063.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 242.00 | 207 051.00 | 9 191.00 | 216 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |