| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
AP Constructions | | 238.00 | -238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 213.00 | 33 498.00 | 59 715.00 | 93 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 43 466.00 | 342 608.00 | 386 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BZ Autres créances | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CF Disponibilités | 438 551.00 | | 438 551.00 | 438 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 533.00 | | 554 533.00 | 554 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 607.00 | 43 466.00 | 897 141.00 | 940 607.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 157.00 | 2 583.00 | 14 574.00 | 17 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 076.00 | 521 432.00 | | 414 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | 22 644.00 | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 509 709.00 | 599 076.00 | | 509 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 374.00 | 42 451.00 | | 39 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 081.00 | 312.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 13 158.00 | | 6 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 989.00 | 29 285.00 | | 36 989.00 |
EA Autres dettes | 288 885.00 | 299 196.00 | | 288 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 432.00 | 384 401.00 | | 387 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 141.00 | 983 477.00 | | 897 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 543.00 | 3 660.00 | | 358 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 065.00 | | 413 065.00 | 413 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 065.00 | | 413 065.00 | 413 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 1 100.00 | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 56 800.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | 2 107.00 | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 66.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 61 899.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -5 099.00 | | -3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 2 599.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 716.00 | 465 374.00 | | 430 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 083.00 | 442 731.00 | | 390 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | 22 644.00 | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 601.00 | | 34 220.00 | 353 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 386 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 93 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 554.00 | | -16 210.00 | 287 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | | 33 273.00 | 61 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 935.00 | 11 277.00 | 1 746.00 | 33 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 8 694.00 | 1 746.00 | 26 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 885.00 | 288 885.00 | | 288 885.00 |
UX Autres créances clients | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 374.00 | 10 485.00 | 28 889.00 | 39 374.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 432.00 | 358 543.00 | 28 889.00 | 387 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 4 258.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 230.00 | 95 942.00 | | 94 230.00 |
ST Autres comptes | 108 955.00 | 117 510.00 | | 108 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 824.00 | 50 982.00 | | 47 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 200.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 781.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 930.00 | 5 039.00 | | 4 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 267.00 | 77 126.00 | | 79 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 685.00 | 38 496.00 | | 36 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 709.00 | 264 634.00 | | 251 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |