| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 61 457.00 | 49 115.00 | 110 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 486.00 | 81 482.00 | 321 005.00 | 402 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 475 307.00 | | 475 307.00 | 475 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 298.00 | | 548 298.00 | 548 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 784.00 | 81 482.00 | 869 302.00 | 950 784.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 157.00 | 12 877.00 | 4 280.00 | 17 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 586.00 | 350 507.00 | | 334 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | 44 079.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 437 918.00 | 449 586.00 | | 437 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | 18 255.00 | | 7 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 236.00 | 46 864.00 | | 46 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 10 223.00 | | 19 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 732.00 | 32 164.00 | | 40 732.00 |
EA Autres dettes | 317 694.00 | 328 026.00 | | 317 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 384.00 | 435 532.00 | | 431 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 302.00 | 885 118.00 | | 869 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 641.00 | 428 139.00 | | 428 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 128.00 | | 520 128.00 | 520 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 128.00 | | 520 128.00 | 520 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | 414.00 | | 3 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 160.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 160.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | 2 875.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 1 291.00 | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 390.00 | 486 384.00 | | 543 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 058.00 | 442 304.00 | | 495 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 332.00 | 44 079.00 | | 48 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | 2 451.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 628.00 | | 859.00 | 401 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 714.00 | | 859.00 | 109 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 346.00 | 15 135.00 | | 66 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | 3 431.00 | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 753.00 | 11 704.00 | | 49 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 694.00 | 317 694.00 | | 317 694.00 |
UX Autres créances clients | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 401.00 | 4 658.00 | 2 743.00 | 7 401.00 |
VI Groupe et associés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 384.00 | 428 641.00 | 2 743.00 | 431 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |