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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AH Fonds commercial | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 49 753.00 | 59 960.00 | 109 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 628.00 | 66 346.00 | 335 282.00 | 401 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 477 292.00 | | 477 292.00 | 477 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 836.00 | | 549 836.00 | 549 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 464.00 | 66 346.00 | 885 118.00 | 951 464.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 157.00 | 9 446.00 | 7 711.00 | 17 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 507.00 | 394 709.00 | | 350 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 079.00 | 25 798.00 | | 44 079.00 |
DL TOTAL (I) | 449 586.00 | 475 507.00 | | 449 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | 28 911.00 | | 18 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 864.00 | 8 079.00 | | 46 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 15 609.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | 37 665.00 | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 328 026.00 | 314 574.00 | | 328 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 532.00 | 404 838.00 | | 435 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 118.00 | 880 344.00 | | 885 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 139.00 | 386 598.00 | | 428 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 303.00 | | 461 303.00 | 461 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 303.00 | | 461 303.00 | 461 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 1 632.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 16 245.00 | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 6 186.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 26 055.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | -9 811.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 384.00 | 490 214.00 | | 486 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 304.00 | 464 417.00 | | 442 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 079.00 | 25 798.00 | | 44 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 947.00 | | 13 681.00 | 387 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 397.00 | | | 270 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | 13 681.00 | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 13 982.00 | | 52 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 014.00 | 3 431.00 | | 6 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 10 551.00 | | 39 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 026.00 | 328 026.00 | | 328 026.00 |
UX Autres créances clients | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255.00 | 10 861.00 | 7 393.00 | 18 255.00 |
VI Groupe et associés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 532.00 | 428 139.00 | 7 393.00 | 435 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 582.00 | 10 081.00 | | 11 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 810.00 | 109 689.00 | | 126 810.00 |
ST Autres comptes | 118 064.00 | 113 703.00 | | 118 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 529.00 | 47 432.00 | | 54 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 663.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | 10 744.00 | | 12 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 902.00 | 87 086.00 | | 94 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 066.00 | 36 932.00 | | 38 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 502.00 | 270 824.00 | | 299 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |