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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 453.00 | 13 028.00 | 425.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 547.00 | 39 755.00 | 4 792.00 | 44 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 659.00 | 52 783.00 | 13 876.00 | 66 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 656.00 | 11 071.00 | 284 584.00 | 295 656.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 187 760.00 | | 187 760.00 | 187 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 980.00 | 11 071.00 | 518 909.00 | 529 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 639.00 | 63 854.00 | 532 785.00 | 596 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 750.00 | 39 798.00 | | 92 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 084.00 | 52 952.00 | | 62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 165 834.00 | 103 750.00 | | 165 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 36.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 106 219.00 | | 95 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 183.00 | 131 579.00 | | 157 183.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 3 836.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 945.00 | 112 129.00 | | 110 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 950.00 | 353 799.00 | | 366 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 785.00 | 457 549.00 | | 532 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 950.00 | 353 799.00 | | 366 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 652.00 | | 3 007.00 | 63 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | 1 707.00 | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 247.00 | | 1 300.00 | 43 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868.00 | 5 915.00 | | 46 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | 2 007.00 | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 847.00 | 3 908.00 | | 35 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 3 256.00 | | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | 3 256.00 | | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | 3 256.00 | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 879.00 | 342 220.00 | 8 659.00 | 350 879.00 |
VW T.V.A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |