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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 942.00 | 1 354.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 966.00 | 19 538.00 | 429.00 | 19 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 101.00 | 21 479.00 | 10 622.00 | 32 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 965.00 | 9 166.00 | 282 800.00 | 291 965.00 |
BZ Autres créances | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CF Disponibilités | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 512.00 | 9 166.00 | 529 346.00 | 538 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 613.00 | 30 645.00 | 539 968.00 | 570 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 698.00 | 151 843.00 | | 152 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 038.00 | 855.00 | | -25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 138 660.00 | 163 698.00 | | 138 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 114 161.00 | | 108 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | 86 544.00 | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 27 731.00 | 26 584.00 | | 27 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 755.00 | 135 819.00 | | 172 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 307.00 | 363 282.00 | | 401 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 968.00 | 526 980.00 | | 539 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 307.00 | 363 282.00 | | 401 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
FG Production vendue services | 876 325.00 | | 876 325.00 | 876 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 268.00 | | 952 268.00 | 952 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 884.00 | 15 864.00 | | 17 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 168.00 | 941 973.00 | | 970 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 205.00 | 941 118.00 | | 995 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 038.00 | 855.00 | | -25 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | 7 178.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 135.00 | | 1 366.00 | 82 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 399.00 | 32 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 365.00 | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 034.00 | 19 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 295.00 | | 1 366.00 | 22 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 553.00 | 326.00 | 51 399.00 | 72 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 295.00 | 12.00 | 20 365.00 | 22 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | 314.00 | 31 034.00 | 50 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | | 16.00 | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 181.00 | | 16.00 | 9 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 181.00 | | 16.00 | 9 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 341.00 | 329 498.00 | 19 843.00 | 349 341.00 |
VW T.V.A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 307.00 | 401 307.00 | | 401 307.00 |