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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929.00 | 20 801.00 | 128.00 | 20 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 061.00 | 49 658.00 | 403.00 | 50 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 830.00 | 70 459.00 | 9 370.00 | 79 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 713.00 | 18 543.00 | 167 170.00 | 185 713.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CF Disponibilités | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 608.00 | 18 543.00 | 475 065.00 | 493 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 437.00 | 89 002.00 | 484 435.00 | 573 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 966.00 | 126 041.00 | | 136 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | 35 925.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 162 843.00 | 172 966.00 | | 162 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 85.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 195.00 | 125 806.00 | | 103 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 285.00 | 116 579.00 | | 68 285.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 17 864.00 | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 803.00 | 138 831.00 | | 142 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 592.00 | 399 165.00 | | 321 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 435.00 | 572 131.00 | | 484 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 592.00 | 399 165.00 | | 321 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
FG Production vendue services | 889 669.00 | 4 247.00 | 893 916.00 | 889 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 728.00 | 4 247.00 | 936 975.00 | 932 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 195.00 | 15 324.00 | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | -28.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | -28.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | 28.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 4 808.00 | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 177.00 | 1 102 159.00 | | 952 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 299.00 | 1 066 234.00 | | 937 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 878.00 | 35 925.00 | | 14 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | 8 124.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 650.00 | | 180.00 | 79 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | 180.00 | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 581.00 | 4 879.00 | | 65 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 3 026.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 805.00 | 1 853.00 | | 47 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 118.00 | 7 425.00 | | 11 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 118.00 | 7 425.00 | | 11 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 118.00 | 7 425.00 | | 11 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 566.00 | 212 097.00 | 32 469.00 | 244 566.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 592.00 | 321 592.00 | | 321 592.00 |