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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 489.00 | | 525 489.00 | 525 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AN Terrains | 23 105.00 | 12 770.00 | 10 335.00 | 23 105.00 |
AP Constructions | 284 717.00 | 160 503.00 | 124 213.00 | 284 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 112.00 | 231 010.00 | 110 102.00 | 341 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 205.00 | 105 879.00 | 35 325.00 | 141 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 116.00 | 510 326.00 | 818 790.00 | 1 329 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 105.00 | | 398 105.00 | 398 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 222.00 | 510 326.00 | 1 216 896.00 | 1 727 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
DH Report à nouveau | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
DL TOTAL (I) | 462 056.00 | | | 462 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
EA Autres dettes | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 839.00 | | | 729 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 896.00 | | | 1 216 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 805.00 | | | 569 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 287.00 | | 1 249 287.00 | 1 249 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 287.00 | | 1 249 287.00 | 1 249 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 867.00 | | | 1 260 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 797.00 | | | 1 137 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 232.00 | | 121 373.00 | 1 267 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 488.00 | 1 329 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 463.00 | 790 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 652.00 | | | 525 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 232.00 | | 121 373.00 | 728 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 240.00 | 66 549.00 | 59 463.00 | 503 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 077.00 | 66 549.00 | 59 463.00 | 503 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 422.00 | | 422.00 | 25 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 240.00 | 68 206.00 | 138 965.00 | 228 240.00 |
VI Groupe et associés | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 855.00 | 157 547.00 | 13 307.00 | 170 855.00 |
VW T.V.A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 839.00 | 569 805.00 | 138 965.00 | 729 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
ST Autres comptes | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 099.00 | | | 221 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 487.00 | | | 248 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 258.00 | | | 576 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |