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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 716.00 | 531.00 | 1 248.00 |
AN Terrains | 23 105.00 | 17 363.00 | 5 742.00 | 23 105.00 |
AP Constructions | 292 793.00 | 229 132.00 | 63 661.00 | 292 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 823.00 | 358 343.00 | 181 480.00 | 539 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 937.00 | 141 394.00 | 73 543.00 | 214 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 337.00 | 746 949.00 | 926 387.00 | 1 673 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 572.00 | 60.00 | 187 511.00 | 187 572.00 |
BZ Autres créances | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CF Disponibilités | 375 237.00 | | 375 237.00 | 375 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 816.00 | 60.00 | 673 756.00 | 673 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 154.00 | 747 010.00 | 1 600 143.00 | 2 347 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
DH Report à nouveau | 489 629.00 | | | 489 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 876 722.00 | | | 876 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 741.00 | | | 232 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 679.00 | | | 138 679.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 421.00 | | | 723 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 143.00 | | | 1 600 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 602.00 | | | 552 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 488.00 | | 82 476.00 | 1 652 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 627.00 | 1 673 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 627.00 | 1 070 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 708.00 | | | 586 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 812.00 | | 82 476.00 | 1 049 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 340.00 | 112 752.00 | 55 142.00 | 689 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 361.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 985.00 | 112 390.00 | 55 142.00 | 688 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 60.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 60.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
UX Autres créances clients | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 741.00 | 61 922.00 | 170 819.00 | 232 741.00 |
VI Groupe et associés | 253 279.00 | 253 279.00 | | 253 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 868.00 | 297 916.00 | 15 952.00 | 313 868.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 421.00 | 552 602.00 | 170 819.00 | 723 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
ST Autres comptes | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 386.00 | | | 300 386.00 |
YT Sous‐traitance | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 946.00 | | | 322 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 544.00 | | | 729 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |