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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AN Terrains | 23 105.00 | 14 301.00 | 8 804.00 | 23 105.00 |
AP Constructions | 291 013.00 | 185 025.00 | 105 987.00 | 291 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 911.00 | 277 618.00 | 200 293.00 | 477 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 399.00 | 123 249.00 | 127 150.00 | 250 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 022.00 | 600 357.00 | 1 043 665.00 | 1 644 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 628.00 | 36.00 | 164 592.00 | 164 628.00 |
BZ Autres créances | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CF Disponibilités | 172 577.00 | | 172 577.00 | 172 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 051.00 | 36.00 | 441 015.00 | 441 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 074.00 | 600 393.00 | 1 484 680.00 | 2 085 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
DH Report à nouveau | 255 277.00 | | | 255 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 590 472.00 | | | 590 472.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 099.00 | | | 404 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
EA Autres dettes | 107 895.00 | | | 107 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 207.00 | | | 869 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 680.00 | | | 1 484 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 145.00 | | | 563 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 116.00 | | 314 905.00 | 1 329 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 652.00 | | 59 971.00 | 525 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 141.00 | | 252 289.00 | 790 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | 2 645.00 | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 326.00 | 90 031.00 | | 510 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 163.00 | 90 031.00 | | 510 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 36.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 895.00 | 107 895.00 | | 107 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
UX Autres créances clients | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 099.00 | 98 038.00 | 236 615.00 | 404 099.00 |
VI Groupe et associés | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 426.00 | 268 474.00 | 15 952.00 | 284 426.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 207.00 | 563 145.00 | 236 615.00 | 869 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
ST Autres comptes | 261 312.00 | | | 261 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 521.00 | | | 284 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 671.00 | | | 630 671.00 |