| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
AP Constructions | 3 126 095.00 | 1 793 524.00 | 1 332 571.00 | 3 126 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 247.00 | 1 793 524.00 | 1 551 724.00 | 3 345 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 52 511.00 | 2 671.00 | 49 839.00 | 52 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | 5 033.00 | 4 473.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 482.00 | 7 704.00 | 81 778.00 | 89 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 730.00 | 1 801 228.00 | 1 633 502.00 | 3 434 730.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 188.00 | 484 275.00 | | 556 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 319.00 | 71 913.00 | | 78 319.00 |
DL TOTAL (I) | 642 892.00 | 564 573.00 | | 642 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 095.00 | 1 022 758.00 | | 864 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 395.00 | 118 478.00 | | 116 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 3 980.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 20 080.00 | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 610.00 | 1 165 441.00 | | 990 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 502.00 | 1 730 014.00 | | 1 633 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 19.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 19.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -19.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 25 474.00 | | 28 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 946.00 | 335 704.00 | | 339 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 627.00 | 263 791.00 | | 261 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 319.00 | 71 913.00 | | 78 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 247.00 | | | 3 345 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 630.00 | | | 3 328 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 376.00 | 84 148.00 | | 1 709 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 376.00 | 84 148.00 | | 1 709 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 3 030.00 | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 3 030.00 | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 3 030.00 | | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 095.00 | 164 974.00 | 594 291.00 | 864 095.00 |
VI Groupe et associés | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 610.00 | 291 489.00 | 594 291.00 | 990 610.00 |