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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 537.00 | | 202 537.00 | 202 537.00 |
AP Constructions | 3 126 095.00 | 1 910 163.00 | 1 215 932.00 | 3 126 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 248.00 | 1 910 163.00 | 1 435 085.00 | 3 345 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | 11 974.00 | 58 805.00 | 70 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | 3 210.00 | 6 296.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 247.00 | 15 184.00 | 115 063.00 | 130 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 495.00 | 1 925 347.00 | 1 550 149.00 | 3 475 495.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 726 333.00 | 634 507.00 | | 726 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | 91 826.00 | | 73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 808 577.00 | 734 718.00 | | 808 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 111.00 | 699 897.00 | | 530 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 147.00 | 115 813.00 | | 145 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 4 000.00 | | 47 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 25 539.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 572.00 | 845 444.00 | | 741 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 149.00 | 1 580 162.00 | | 1 550 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 347.00 | 315 773.00 | | 379 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 712.00 | | 325 712.00 | 325 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 712.00 | | 325 712.00 | 325 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 35 430.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 039.00 | 333 119.00 | | 327 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 180.00 | 241 293.00 | | 253 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 859.00 | 91 826.00 | | 73 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 248.00 | | | 3 345 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 631.00 | | | 3 328 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 633.00 | 56 530.00 | | 1 853 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 633.00 | 56 530.00 | | 1 853 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 11 047.00 | 279.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 11 047.00 | 279.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 11 047.00 | 279.00 | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 044.00 | 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 109.00 | 167 884.00 | 281 761.00 | 530 109.00 |
VI Groupe et associés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 572.00 | 379 347.00 | 281 761.00 | 741 572.00 |