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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 537.00 | | 202 537.00 | 202 537.00 |
AP Constructions | 3 126 095.00 | 1 966 693.00 | 1 159 401.00 | 3 126 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 248.00 | 1 966 693.00 | 1 378 555.00 | 3 345 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BZ Autres créances | 47 785.00 | 4 301.00 | 43 484.00 | 47 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 506.00 | 5 404.00 | 4 102.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 725.00 | 9 705.00 | 164 020.00 | 173 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 973.00 | 1 976 398.00 | 1 542 575.00 | 3 518 973.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 192.00 | 726 333.00 | | 800 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | 73 859.00 | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | 887 541.00 | 808 577.00 | | 887 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 391.00 | 530 111.00 | | 436 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 307.00 | 145 147.00 | | 145 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 47 216.00 | | 52 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 314.00 | 18 888.00 | | 20 314.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 034.00 | 741 572.00 | | 655 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 575.00 | 1 550 149.00 | | 1 542 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 139.00 | 379 347.00 | | 397 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 496.00 | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 518.00 | 327 039.00 | | 339 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 554.00 | 253 180.00 | | 260 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | 73 859.00 | | 78 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 248.00 | | | 3 345 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 631.00 | | | 3 328 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 163.00 | 56 530.00 | | 1 910 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 163.00 | 56 530.00 | | 1 910 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 184.00 | 2 212.00 | 7 691.00 | 15 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 184.00 | 2 212.00 | 7 691.00 | 15 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | 2 212.00 | 7 691.00 | 15 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 7 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 391.00 | 178 496.00 | 190 303.00 | 436 391.00 |
VI Groupe et associés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 445.00 | 82 445.00 | | 82 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 034.00 | 397 139.00 | 190 303.00 | 655 034.00 |