| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 7 029.00 | 6 311.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 855.00 | 170 154.00 | 55 701.00 | 225 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 183.00 | 70 433.00 | 58 750.00 | 129 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 048.00 | 247 616.00 | 397 432.00 | 645 048.00 |
BT Marchandises | 828 880.00 | | 828 880.00 | 828 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 729.00 | 9 808.00 | 409 921.00 | 419 729.00 |
BZ Autres créances | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 677.00 | 9 808.00 | 1 301 869.00 | 1 311 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 725.00 | 257 424.00 | 1 699 301.00 | 1 956 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 617.00 | 461 617.00 | | 461 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DH Report à nouveau | -869 455.00 | -681 123.00 | | -869 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 417.00 | -188 332.00 | | -263 417.00 |
DL TOTAL (I) | -651 435.00 | -388 018.00 | | -651 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 571.00 | 188 834.00 | | 148 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 839.00 | 184 415.00 | | 184 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 080.00 | 983 461.00 | | 1 570 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 156.00 | 122 815.00 | | 122 156.00 |
EA Autres dettes | 325 089.00 | 333 294.00 | | 325 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 735.00 | 1 812 820.00 | | 2 350 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 301.00 | 1 424 802.00 | | 1 699 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 548.00 | 1 662 653.00 | | 2 279 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 219.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 770.00 | | 961 770.00 | 961 770.00 |
FG Production vendue services | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 497.00 | | 1 114 497.00 | 1 114 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 1 090.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 135 468.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 135 468.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 250 326.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 250 326.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | -114 858.00 | | -5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 485.00 | 1 038 648.00 | | 1 128 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 902.00 | 1 226 980.00 | | 1 391 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 417.00 | -188 332.00 | | -263 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 981.00 | | 41 067.00 | 603 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 981.00 | | 6 189.00 | 268 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 160.00 | | 34 878.00 | 320 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 181.00 | 41 435.00 | | 206 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 1 461.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 613.00 | 39 974.00 | | 200 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 323.00 | 2 017.00 | 6 532.00 | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 323.00 | 2 017.00 | 6 532.00 | 14 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | 2 017.00 | 6 532.00 | 14 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 080.00 | 1 570 080.00 | | 1 570 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 089.00 | 325 089.00 | | 325 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 293.00 | 77 106.00 | 71 187.00 | 148 293.00 |
VI Groupe et associés | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 327.00 | 464 177.00 | 14 150.00 | 478 327.00 |
VW T.V.A. | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 735.00 | 2 279 548.00 | 71 187.00 | 2 350 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 9 043.00 | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 572.00 | 25 126.00 | | 28 572.00 |
ST Autres comptes | 172 786.00 | 147 026.00 | | 172 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 653.00 | 7 256.00 | | 15 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | 3 115.00 | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 12 158.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 188.00 | 286 793.00 | | 404 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 505.00 | 182 952.00 | | 244 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 327.00 | 274 726.00 | | 312 327.00 |