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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 13 404.00 | 1 491.00 | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 566.00 | 101 163.00 | 19 403.00 | 120 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 887.00 | 104 338.00 | 42 548.00 | 146 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 018.00 | 218 906.00 | 340 112.00 | 559 018.00 |
BT Marchandises | 649 254.00 | | 649 254.00 | 649 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 664.00 | 63 517.00 | 236 147.00 | 299 664.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 237.00 | 63 517.00 | 964 720.00 | 1 028 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 255.00 | 282 424.00 | 1 304 832.00 | 1 587 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 617.00 | 461 617.00 | | 461 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 690.00 | -1 132 872.00 | | -1 371 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 608.00 | -238 818.00 | | -369 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 259 861.00 | -890 253.00 | | -1 259 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 036.00 | 111 863.00 | | 62 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 072.00 | 176 817.00 | | 177 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 252.00 | 1 726 302.00 | | 1 970 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 448.00 | 142 253.00 | | 138 448.00 |
EA Autres dettes | 216 885.00 | 310 680.00 | | 216 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 692.00 | 2 467 916.00 | | 2 564 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 832.00 | 1 577 663.00 | | 1 304 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 692.00 | 2 250 995.00 | | 2 564 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 267.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 315.00 | | 809 315.00 | 809 315.00 |
FG Production vendue services | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 120.00 | | 886 120.00 | 886 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 610.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 24 256.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | 3 348.00 | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 3 348.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | 79.00 | | 5 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | 79.00 | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | 3 269.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 068.00 | 1 097 528.00 | | 895 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 676.00 | 1 336 346.00 | | 1 264 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 608.00 | -238 818.00 | | -369 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 902.00 | | 1 190.00 | 603 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 074.00 | 559 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | 276 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 815.00 | 267 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 984.00 | | | 277 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 078.00 | | 1 190.00 | 311 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 250.00 | 38 413.00 | 43 756.00 | 224 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 4 175.00 | 1 259.00 | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 761.00 | 34 238.00 | 42 497.00 | 213 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 390.00 | 35 610.00 | 482.00 | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 35 610.00 | 482.00 | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 35 610.00 | 482.00 | 28 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 610.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 252.00 | 1 970 252.00 | | 1 970 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 225 919.00 | | | 225 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VI Groupe et associés | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 785.00 | 341 635.00 | 14 150.00 | 355 785.00 |
VW T.V.A. | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 692.00 | 2 564 692.00 | | 2 564 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 870.00 | 7 056.00 | | 25 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 680.00 | 26 022.00 | | 28 680.00 |
ST Autres comptes | 125 460.00 | 152 406.00 | | 125 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
YT Sous‐traitance | 6 675.00 | 5 565.00 | | 6 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 2 885.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 201.00 | 9 941.00 | | 29 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 675.00 | 316 682.00 | | 304 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 661.00 | 171 568.00 | | 133 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 133.00 | 279 311.00 | | 256 133.00 |