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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 10 489.00 | 5 666.00 | 16 154.00 |
AH Fonds commercial | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 382.00 | 128 258.00 | 37 124.00 | 165 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 697.00 | 85 503.00 | 60 194.00 | 145 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 902.00 | 224 250.00 | 379 653.00 | 603 902.00 |
BT Marchandises | 721 660.00 | | 721 660.00 | 721 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 688.00 | 28 390.00 | 405 298.00 | 433 688.00 |
BZ Autres créances | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 399.00 | 28 390.00 | 1 198 010.00 | 1 226 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 302.00 | 252 639.00 | 1 577 663.00 | 1 830 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 617.00 | 461 617.00 | | 461 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 872.00 | -869 455.00 | | -1 132 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 818.00 | -263 417.00 | | -238 818.00 |
DL TOTAL (I) | -890 253.00 | -651 435.00 | | -890 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 863.00 | 148 571.00 | | 111 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 817.00 | 184 839.00 | | 176 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 302.00 | 1 570 080.00 | | 1 726 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 253.00 | 122 156.00 | | 142 253.00 |
EA Autres dettes | 310 680.00 | 325 089.00 | | 310 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 916.00 | 2 350 735.00 | | 2 467 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 663.00 | 1 699 301.00 | | 1 577 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 995.00 | 2 021 219.00 | | 2 250 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 278.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 734.00 | | 913 734.00 | 913 734.00 |
FG Production vendue services | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 847.00 | | 1 038 847.00 | 1 038 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 899.00 | |
GE Autres charges | | | 11 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 256.00 | 400.00 | | 24 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 570.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 6 167.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 6 167.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -5 597.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 528.00 | 1 128 485.00 | | 1 097 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 346.00 | 1 391 902.00 | | 1 336 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 818.00 | -263 417.00 | | -238 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 048.00 | | 29 833.00 | 645 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 978.00 | 603 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 978.00 | 311 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 170.00 | | 2 814.00 | 275 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 037.00 | | 27 019.00 | 355 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 616.00 | 47 612.00 | 70 978.00 | 247 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 3 460.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 586.00 | 44 153.00 | 70 978.00 | 240 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | 27 899.00 | 9 317.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 27 899.00 | 9 317.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 27 899.00 | 9 317.00 | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 899.00 | 9 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 302.00 | 1 726 302.00 | | 1 726 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 680.00 | 99 327.00 | 211 354.00 | 310 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 402 098.00 | | | 402 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 596.00 | 106 029.00 | 5 567.00 | 111 596.00 |
VI Groupe et associés | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 303.00 | 505 303.00 | | 505 303.00 |
VW T.V.A. | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 916.00 | 2 250 995.00 | 216 921.00 | 2 467 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 6 601.00 | | 7 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 022.00 | 28 572.00 | | 26 022.00 |
ST Autres comptes | 152 406.00 | 172 786.00 | | 152 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 565.00 | 15 653.00 | | 5 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | 3 399.00 | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | 10 000.00 | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 682.00 | 404 188.00 | | 316 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 568.00 | 244 505.00 | | 171 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 311.00 | 312 327.00 | | 279 311.00 |