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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 705.00 | 56 521.00 | 11 184.00 | 67 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 528.00 | 73 116.00 | 9 922 412.00 | 9 995 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 6 678 934.00 | 47 000.00 | 6 631 934.00 | 6 678 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 169.00 | 47 000.00 | 6 794 169.00 | 6 841 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 697.00 | 120 116.00 | 16 716 581.00 | 16 836 697.00 |
CU Autres participations | 9 921 228.00 | 10 000.00 | 9 911 228.00 | 9 921 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 579.00 | 116 198.00 | | 116 579.00 |
DG Autres réserves | 9 322 569.00 | 9 012 885.00 | | 9 322 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 175.00 | 310 065.00 | | 340 175.00 |
DL TOTAL (I) | 11 148 285.00 | 10 808 110.00 | | 11 148 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 995.00 | 124 705.00 | | 2 992 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 097.00 | | | 2 373 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 99 799.00 | | 55 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 918.00 | 236 423.00 | | 146 918.00 |
EA Autres dettes | | 1 856 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 568 295.00 | 2 317 379.00 | | 5 568 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 716 581.00 | 13 125 489.00 | | 16 716 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 682.00 | 2 317 379.00 | | 2 994 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 439.00 | | 740 439.00 | 740 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 439.00 | | 740 439.00 | 740 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 792.00 | 429 631.00 | | 359 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 146 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 3 146 866.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17 130.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 146 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 163 996.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -17 130.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | 55 140.00 | | 34 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 671.00 | 4 724 039.00 | | 1 610 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 496.00 | 4 413 974.00 | | 1 270 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 175.00 | 310 065.00 | | 340 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 959.00 | | 1 569.00 | 9 993 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 136.00 | | 1 569.00 | 66 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921 228.00 | | | 9 921 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 911.00 | 9 205.00 | | 53 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 9 205.00 | | 47 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VC Groupe et associés | 6 612 572.00 | | | 6 612 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 479.00 | 419 381.00 | 2 402 518.00 | 2 990 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 097.00 | 2 373 097.00 | | 2 373 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VP Divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 620.00 | 6 707 620.00 | | 6 707 620.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 295.00 | 2 997 198.00 | 2 402 518.00 | 5 568 295.00 |