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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 705.00 | 66 179.00 | 1 526.00 | 67 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 528.00 | 82 774.00 | 9 912 754.00 | 9 995 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BZ Autres créances | 6 059 755.00 | 47 000.00 | 6 012 755.00 | 6 059 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
CF Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 842.00 | 47 000.00 | 6 197 842.00 | 6 244 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 240 370.00 | 129 774.00 | 16 110 596.00 | 16 240 370.00 |
CU Autres participations | 9 921 228.00 | 10 000.00 | 9 911 228.00 | 9 921 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
DG Autres réserves | 9 512 744.00 | 9 322 569.00 | | 9 512 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 610.00 | 340 175.00 | | 477 610.00 |
DL TOTAL (I) | 11 475 895.00 | 11 148 285.00 | | 11 475 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 548.00 | 2 992 995.00 | | 2 571 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 493.00 | 2 373 097.00 | | 1 788 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 55 286.00 | | 74 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 940.00 | 146 918.00 | | 198 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 701.00 | 5 568 295.00 | | 4 634 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 596.00 | 16 716 581.00 | | 16 110 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 296.00 | 2 994 682.00 | | 2 642 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 2 288.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 107.00 | | 761 107.00 | 761 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 107.00 | | 761 107.00 | 761 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 104.00 | 359 792.00 | | 323 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 125.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 125.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | 114.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | 34 719.00 | | 42 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 135.00 | 1 610 671.00 | | 1 769 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 525.00 | 1 270 496.00 | | 1 291 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 610.00 | 340 175.00 | | 477 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 528.00 | | | 9 995 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921 228.00 | | | 9 921 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 116.00 | 9 658.00 | | 63 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 521.00 | 9 658.00 | | 56 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 493.00 | 1 788 493.00 | | 1 788 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 046 869.00 | | | 6 046 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 293.00 | 583 366.00 | 1 987 926.00 | 2 571 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 381.00 | | | 419 381.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 026.00 | 6 105 026.00 | | 6 105 026.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 701.00 | 2 646 774.00 | 1 987 926.00 | 4 634 701.00 |