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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 743.00 | 67 368.00 | 3 375.00 | 70 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 566.00 | 83 963.00 | 9 914 603.00 | 9 998 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 6 025 918.00 | 47 000.00 | 5 978 918.00 | 6 025 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CF Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 635.00 | 47 000.00 | 6 174 635.00 | 6 221 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 220 201.00 | 130 963.00 | 16 089 238.00 | 16 220 201.00 |
CU Autres participations | 9 921 228.00 | 10 000.00 | 9 911 228.00 | 9 921 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
DG Autres réserves | 9 990 354.00 | 9 512 744.00 | | 9 990 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 885.00 | 477 610.00 | | 82 885.00 |
DL TOTAL (I) | 11 558 780.00 | 11 475 895.00 | | 11 558 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 393.00 | 2 571 548.00 | | 2 406 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 102.00 | 1 788 493.00 | | 1 707 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 295.00 | 74 670.00 | | 127 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 361.00 | 198 940.00 | | 191 361.00 |
EA Autres dettes | 98 308.00 | | | 98 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 530 458.00 | 4 634 701.00 | | 4 530 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 089 238.00 | 16 110 596.00 | | 16 089 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 432.00 | 2 642 296.00 | | 3 126 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 315.00 | 255.00 | | 18 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 798.00 | | 759 798.00 | 759 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 798.00 | | 759 798.00 | 759 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 271.00 | 323 104.00 | | 345 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 301.00 | 42 301.00 | | 60 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 897.00 | 1 769 135.00 | | 1 296 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 013.00 | 1 291 525.00 | | 1 214 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 885.00 | 477 610.00 | | 82 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995 526.00 | | 3 037.00 | 9 995 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 998 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | | 3 037.00 | 67 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921 228.00 | | | 9 921 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 774.00 | 1 188.00 | | 72 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 1 188.00 | | 66 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 102.00 | 1 707 102.00 | | 1 707 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
UX Autres créances clients | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 985 350.00 | 5 985 350.00 | | 5 985 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 315.00 | 418 315.00 | | 418 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 077.00 | 596 507.00 | 1 391 570.00 | 1 988 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 366.00 | | | 583 366.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 130.00 | 6 076 130.00 | | 6 076 130.00 |
VW T.V.A. | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 458.00 | 3 138 888.00 | 1 391 570.00 | 4 530 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |