| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 13 658.00 | 1 011.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 627.00 | 43 855.00 | 32 771.00 | 76 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 047.00 | 60 494.00 | 73 553.00 | 134 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 175.00 | 7 804.00 | 483 370.00 | 491 175.00 |
BZ Autres créances | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 065.00 | 7 804.00 | 1 359 261.00 | 1 367 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 112.00 | 68 298.00 | 1 432 813.00 | 1 501 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
CU Autres participations | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 775.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 932.00 | -62 943.00 | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 667.00 | 106 100.00 | | 109 667.00 |
DL TOTAL (I) | 160 599.00 | 50 932.00 | | 160 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 952.00 | 41 767.00 | | 143 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 423.00 | 151 149.00 | | 226 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 700.00 | 674 887.00 | | 873 700.00 |
EA Autres dettes | 28 139.00 | 14 430.00 | | 28 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 214.00 | 882 234.00 | | 1 272 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 813.00 | 933 166.00 | | 1 432 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 214.00 | 882 234.00 | | 1 272 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 952.00 | 41 767.00 | | 143 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 693 799.00 | | 3 693 799.00 | 3 693 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 799.00 | | 3 693 799.00 | 3 693 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 234.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | 8 686.00 | | 12 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 586.00 | 33 566.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 42 252.00 | | 18 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 041.00 | -25 252.00 | | -18 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 4 857.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 827.00 | 2 979 167.00 | | 3 751 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 160.00 | 2 873 067.00 | | 3 642 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 667.00 | 106 100.00 | | 109 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 238.00 | 29 507.00 | | 33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 331.00 | | 30 170.00 | 104 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | | 28 101.00 | 63 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 2 069.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 958.00 | 9 587.00 | | 50 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 9 587.00 | | 47 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 140.00 | 297 140.00 | | 297 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 481 841.00 | | | 481 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VB T. V. A. | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VC Groupe et associés | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
VP Divers | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 386.00 | 1 257 386.00 | | 1 257 386.00 |
VW T.V.A. | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 214.00 | 1 272 214.00 | | 1 272 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 178.00 | 51 576.00 | | 76 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 549.00 | 13 767.00 | | 13 549.00 |
ST Autres comptes | 303 257.00 | 189 983.00 | | 303 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 902.00 | 56 407.00 | | 61 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 56.00 | | |
YT Sous‐traitance | 347 718.00 | 291 568.00 | | 347 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 577.00 | 4 233.00 | | 14 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 755.00 | 55 809.00 | | 90 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 206.00 | 40 922.00 | | 773 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 869.00 | -4 782.00 | | 146 869.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 501.00 | 552 221.00 | | 726 501.00 |