| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 16 505.00 | 1 331.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 62 805.00 | 6 359.00 | 69 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 945.00 | 82 292.00 | 55 653.00 | 137 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 260.00 | 2 027.00 | 278 232.00 | 280 260.00 |
BZ Autres créances | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
CF Disponibilités | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 496.00 | 2 027.00 | 626 468.00 | 628 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 442.00 | 84 319.00 | 682 122.00 | 766 442.00 |
CU Autres participations | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -737 634.00 | | | -737 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
DL TOTAL (I) | -623 192.00 | | | -623 192.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 819.00 | | | 1 233 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 314.00 | | | 1 300 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 122.00 | | | 682 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 314.00 | | | 1 300 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 790.00 | | 3 210 790.00 | 3 210 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 790.00 | | 3 210 790.00 | 3 210 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 316.00 | | | 3 525 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 375.00 | | | 3 427 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 225.00 | | 2 720.00 | 135 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 594.00 | | 1 407.00 | 85 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 1 312.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 088.00 | 6 203.00 | | 76 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 6 203.00 | | 73 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | 2 027.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 2 027.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | 2 027.00 | 1 634.00 | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 143.00 | 335 143.00 | | 335 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 726.00 | 452 726.00 | | 452 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
UX Autres créances clients | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 274.00 | 451 117.00 | 17 157.00 | 468 274.00 |
VW T.V.A. | 441 660.00 | 441 660.00 | | 441 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 314.00 | 1 300 314.00 | | 1 300 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
ST Autres comptes | 266 554.00 | | | 266 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
YT Sous‐traitance | 184 889.00 | | | 184 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 218.00 | | | 636 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 714.00 | | | 565 714.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |