| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156.00 | 16 803.00 | 6 352.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 657.00 | 75 431.00 | 12 226.00 | 87 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 731.00 | 95 215.00 | 63 516.00 | 158 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 028.00 | 2 534.00 | 266 494.00 | 269 028.00 |
BZ Autres créances | 340 663.00 | | 340 663.00 | 340 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 594.00 | 2 534.00 | 667 059.00 | 669 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 325.00 | 97 750.00 | 730 575.00 | 828 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
CU Autres participations | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -402 797.00 | -78 953.00 | | -402 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 311.00 | -323 844.00 | | -243 311.00 |
DL TOTAL (I) | -629 609.00 | -386 297.00 | | -629 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 5 319.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938.00 | 181 814.00 | | 170 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 639.00 | 1 058 640.00 | | 1 000 639.00 |
EA Autres dettes | 177 775.00 | 14 712.00 | | 177 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 184.00 | 1 260 487.00 | | 1 355 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 575.00 | 879 189.00 | | 730 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 393.00 | 1 355 184.00 | | 1 131 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 202.00 | 172 120.00 | 3 804 822.00 | 363 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 202.00 | 172 120.00 | 3 804 822.00 | 363 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 34 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 883.00 | 166 652.00 | | 129 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 883.00 | 167 379.00 | | 129 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 671.00 | 183 642.00 | | 281 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 671.00 | 183 642.00 | | 281 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 787.00 | -16 262.00 | | -151 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 981.00 | 3 848 142.00 | | 3 973 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 293.00 | 4 171 986.00 | | 4 217 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 311.00 | -323 844.00 | | -243 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 30 033.00 | | |