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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 658.00 | 1 178.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535.00 | 39 168.00 | 11 367.00 | 50 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 821.00 | 91 607.00 | 27 214.00 | 118 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 042.00 | 131 434.00 | 131 609.00 | 263 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
BN En cours de production de biens | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 870.00 | 16 902.00 | 527 969.00 | 544 870.00 |
BZ Autres créances | 177 175.00 | | 177 175.00 | 177 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
CF Disponibilités | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 231.00 | 16 902.00 | 1 219 329.00 | 1 236 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 273.00 | 148 335.00 | 1 350 937.00 | 1 499 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 851 594.00 | | | 851 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 978 431.00 | | | 978 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 371.00 | | | 191 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | | | 100 878.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 937.00 | | | 1 350 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 287.00 | | 4 403.00 | 531 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 647.00 | 263 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 647.00 | 169 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 550.00 | | 1 286.00 | 90 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 037.00 | | 2 967.00 | 439 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 150.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 872.00 | 35 592.00 | 171 031.00 | 266 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 108.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 322.00 | 35 484.00 | 171 031.00 | 266 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 973.00 | 1 944.00 | 15.00 | 14 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 973.00 | 1 944.00 | 15.00 | 14 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 973.00 | 1 944.00 | 15.00 | 14 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 944.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 371.00 | 191 371.00 | | 191 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 524 596.00 | | | 524 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VC Groupe et associés | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 758.00 | 14 638.00 | 36 120.00 | 50 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 898.00 | 725 048.00 | 1 850.00 | 726 898.00 |
VW T.V.A. | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 926.00 | 331 806.00 | 36 120.00 | 367 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
ST Autres comptes | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 325.00 | | | 576 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 722.00 | | | 308 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 491.00 | | | 387 491.00 |