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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 087.00 | 749.00 | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 178.00 | 44 347.00 | 10 830.00 | 55 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 537.00 | 102 135.00 | 23 402.00 | 125 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 401.00 | 147 570.00 | 126 831.00 | 274 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 974.00 | | 177 974.00 | 177 974.00 |
BN En cours de production de biens | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 164.00 | 17 497.00 | 728 667.00 | 746 164.00 |
BZ Autres créances | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
CF Disponibilités | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 724.00 | 17 497.00 | 1 466 227.00 | 1 483 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 125.00 | 165 067.00 | 1 593 058.00 | 1 758 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 810 831.00 | | | 810 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
DL TOTAL (I) | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 739.00 | | | 412 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
EA Autres dettes | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 450.00 | | | 686 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 058.00 | | | 1 593 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 017.00 | | | 655 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 3 375 022.00 | | 3 375 022.00 | 3 375 022.00 |
FG Production vendue services | 226 353.00 | | 226 353.00 | 226 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 875.00 | | 3 601 875.00 | 3 601 875.00 |
FM Production stockée | | | 101 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 060.00 | | | 3 720 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 883.00 | | | 3 641 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 042.00 | | 11 957.00 | 263 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 274 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 180 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 356.00 | | 11 957.00 | 169 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 434.00 | 16 734.00 | 598.00 | 131 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 429.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | 16 306.00 | 598.00 | 130 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 902.00 | 2 883.00 | 2 288.00 | 16 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 902.00 | 2 883.00 | 2 288.00 | 16 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 902.00 | 2 883.00 | 2 288.00 | 16 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 739.00 | 412 739.00 | | 412 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 724 783.00 | | | 724 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 052.00 | 17 619.00 | 31 433.00 | 49 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 761.00 | 901 530.00 | 23 231.00 | 924 761.00 |
VW T.V.A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 450.00 | 655 017.00 | 31 433.00 | 686 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 296 829.00 | | | 296 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 999.00 | | | 720 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 038.00 | | | 518 038.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 472.00 | | | 455 472.00 |