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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 198.00 | 70 772.00 | 7 426.00 | 78 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 583.00 | 91 458.00 | 28 125.00 | 119 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 067.00 | 163 515.00 | 131 551.00 | 295 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 928.00 | | 478 928.00 | 478 928.00 |
BZ Autres créances | 295 952.00 | | 295 952.00 | 295 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 755.00 | | 86 755.00 | 86 755.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 981.00 | | 1 105 981.00 | 1 105 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 047.00 | 163 515.00 | 1 237 532.00 | 1 401 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 592 445.00 | | | 592 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 708 366.00 | | | 708 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 185.00 | | | 203 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 166.00 | | | 529 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 532.00 | | | 1 237 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 433.00 | | | 430 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 899.00 | | 8 189.00 | 288 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 295 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 197 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 613.00 | | 7 189.00 | 192 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 052.00 | 16 696.00 | 233.00 | 147 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | 16 696.00 | 233.00 | 145 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 928.00 | 478 928.00 | | 478 928.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VC Groupe et associés | 282 135.00 | 282 135.00 | | 282 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 236.00 | 34 504.00 | 98 733.00 | 133 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 131.00 | 786 131.00 | 6 000.00 | 792 131.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 166.00 | 430 433.00 | 98 733.00 | 529 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
ST Autres comptes | 330 114.00 | | | 330 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
YT Sous‐traitance | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 907.00 | | | 353 907.00 |
ZE Dividendes | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 283.00 | | | 441 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |