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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 545.00 | 179 186.00 | 36 358.00 | 215 545.00 |
AH Fonds commercial | 746 233.00 | | 746 233.00 | 746 233.00 |
AP Constructions | 829 286.00 | 199 014.00 | 630 271.00 | 829 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 170.00 | 176 070.00 | 71 100.00 | 247 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 985.00 | 834 379.00 | 1 216 606.00 | 2 050 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 324.00 | 1 391 312.00 | 2 964 012.00 | 4 355 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 979.00 | | 115 979.00 | 115 979.00 |
BT Marchandises | 498 026.00 | | 498 026.00 | 498 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 163.00 | 2 031.00 | 1 203 131.00 | 1 205 163.00 |
BZ Autres créances | 309 360.00 | | 309 360.00 | 309 360.00 |
CF Disponibilités | 380 576.00 | | 380 576.00 | 380 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 216.00 | | 257 216.00 | 257 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 895.00 | 2 031.00 | 2 790 863.00 | 2 792 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 220.00 | 1 393 344.00 | 5 754 876.00 | 7 148 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 2 661.00 | 2 938.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 534.00 | 11 902.00 | | 20 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 187.00 | 156 517.00 | | 172 187.00 |
DG Autres réserves | 1 481 747.00 | 1 333 408.00 | | 1 481 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 113.00 | 172 640.00 | | -4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 356.00 | 2 674 469.00 | | 2 670 356.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 260.00 | 1 154 995.00 | | 915 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 74 738.00 | | 7 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | 3 060.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 233.00 | 1 457 857.00 | | 1 585 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 315.00 | 285 981.00 | | 263 315.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 38 255.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 887.00 | 198 984.00 | | 188 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 945.00 | 3 213 874.00 | | 2 963 945.00 |
ED (V) | 575.00 | | | 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 876.00 | 5 888 343.00 | | 5 754 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 793.00 | 2 861 312.00 | | 2 350 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 584 101.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 000 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 705 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 223 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 929 292.00 | |
FM Production stockée | | | -150 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 90 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 18 965.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 523.00 | 369.00 | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 19 334.00 | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 452.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 338.00 | 497.00 | | 192 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 879.00 | 18 837.00 | | -184 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | -15 605.00 | | 36 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 032 460.00 | 7 441 761.00 | | 8 032 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 573.00 | 7 269 120.00 | | 8 036 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 113.00 | 172 640.00 | | -4 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 088.00 | 45 918.00 | | 54 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 539.00 | | | 4 154 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 268.00 | | | 961 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 667.00 | | | 2 889 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 004.00 | | | 298 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 502.00 | 244 235.00 | 35 424.00 | 1 182 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 102.00 | 560.00 | | 2 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 504.00 | 15 682.00 | | 163 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 896.00 | 227 992.00 | 35 424.00 | 1 016 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 233.00 | 1 585 233.00 | | 1 585 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 254.00 | 303 116.00 | 583 297.00 | 914 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 585.00 | | | 603 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 217.00 | | | 257 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 244.00 | 2 350 794.00 | 583 297.00 | 2 007 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 931.00 | 2 350 794.00 | 583 297.00 | 2 961 931.00 |