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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 869.00 | 192 421.00 | 20 448.00 | 212 869.00 |
AH Fonds commercial | 746 233.00 | | 746 233.00 | 746 233.00 |
AP Constructions | 829 286.00 | 231 199.00 | 598 086.00 | 829 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 453.00 | 206 870.00 | 63 582.00 | 270 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 412.00 | 935 863.00 | 1 114 548.00 | 2 050 412.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 172.00 | 1 569 577.00 | 2 800 595.00 | 4 370 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 286.00 | | 265 286.00 | 265 286.00 |
BT Marchandises | 429 858.00 | | 429 858.00 | 429 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 694.00 | 2 406.00 | 1 485 287.00 | 1 487 694.00 |
BZ Autres créances | 416 074.00 | | 416 074.00 | 416 074.00 |
CF Disponibilités | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 684.00 | | 184 684.00 | 184 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 227.00 | 2 406.00 | 3 028 820.00 | 3 031 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 400.00 | 1 571 984.00 | 5 829 416.00 | 7 401 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 3 221.00 | 2 378.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 811.00 | | | 181 811.00 |
DG Autres réserves | 1 468 010.00 | | | 1 468 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 868.00 | | | 2 897 868.00 |
DP Provisions pour risques | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 693.00 | | | 849 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 508.00 | | | 1 478 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 254.00 | | | 310 254.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 712.00 | | | 2 898 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 416.00 | | | 5 829 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 593.00 | | | 2 566 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341 591.00 | 119 874.00 | 4 461 466.00 | 4 341 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 337 926.00 | | 1 337 926.00 | 1 337 926.00 |
FG Production vendue services | 2 275 332.00 | 61 873.00 | 2 337 206.00 | 2 275 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 851.00 | 181 748.00 | 8 136 599.00 | 7 954 851.00 |
FM Production stockée | | | 149 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 165.00 | | | 87 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 500.00 | | | 8 518 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 987.00 | | | 8 290 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 512.00 | | | 227 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 325.00 | | | 4 355 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 778.00 | | | 961 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 443.00 | | | 3 152 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 312.00 | 257 659.00 | 79 394.00 | 1 391 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | 560.00 | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 186.00 | 15 590.00 | 2 355.00 | 179 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 464.00 | 241 508.00 | 77 039.00 | 1 209 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 87 165.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 406.00 | 31.00 | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 032.00 | 406.00 | 87 196.00 | 122 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 509.00 | 1 478 509.00 | | 1 478 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 152.00 | 238 152.00 | | 238 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 542.00 | 290 887.00 | 305 975.00 | 611 542.00 |
VI Groupe et associés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 541.00 | | | 302 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 684.00 | | | 184 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 771.00 | 2 088 453.00 | 255 318.00 | 2 343 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 248.00 | 2 566 594.00 | 305 975.00 | 2 887 248.00 |