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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 509.00 | 209 983.00 | 14 526.00 | 224 509.00 |
AH Fonds commercial | 746 233.00 | | 746 233.00 | 746 233.00 |
AP Constructions | 829 286.00 | 295 569.00 | 533 717.00 | 829 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 727.00 | 248 195.00 | 49 531.00 | 297 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 220.00 | 1 191 101.00 | 813 119.00 | 2 004 220.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 079.00 | 1 949 192.00 | 2 407 887.00 | 4 357 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
BT Marchandises | 608 287.00 | 98 767.00 | 509 520.00 | 608 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 747.00 | 3 179.00 | 1 396 568.00 | 1 399 747.00 |
BZ Autres créances | 252 481.00 | | 252 481.00 | 252 481.00 |
CF Disponibilités | 663 838.00 | | 663 838.00 | 663 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 443.00 | 101 947.00 | 3 200 496.00 | 3 302 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 523.00 | 2 051 139.00 | 5 608 383.00 | 7 659 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 600.00 | 4 341.00 | 1 258.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
DG Autres réserves | 1 955 957.00 | | | 1 955 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 882.00 | | | -206 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 475.00 | | | 2 982 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 253.00 | | | 360 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 752.00 | | | 647 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 179.00 | | | 1 072 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 908.00 | | | 2 625 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 383.00 | | | 5 608 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 071.00 | | | 2 342 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 461.00 | | 137 541.00 | 4 231 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 4 357 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 3 131 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 103.00 | | 11 640.00 | 959 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 941.00 | | 122 217.00 | 3 020 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 818.00 | | 3 684.00 | 245 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 157.00 | 201 404.00 | 11 369.00 | 1 759 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | 560.00 | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 500.00 | 7 825.00 | | 206 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 657.00 | 193 579.00 | 11 369.00 | 1 552 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 805.00 | 98 768.00 | 92 805.00 | 92 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 3 046.00 | 1 622.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 560.00 | 101 814.00 | 94 427.00 | 94 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 116.00 | 101 814.00 | 131 983.00 | 132 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 814.00 | 94 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 179.00 | 1 072 179.00 | | 1 072 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 477.00 | 278 477.00 | | 278 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 980.00 | 197 980.00 | | 197 980.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 748.00 | 1 399 748.00 | | 1 399 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 274.00 | 140 639.00 | 218 634.00 | 359 274.00 |
VI Groupe et associés | 647 753.00 | 647 753.00 | | 647 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 481.00 | 252 481.00 | | 252 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 783.00 | 1 858 281.00 | 249 502.00 | 2 107 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 706.00 | 2 342 071.00 | 218 634.00 | 2 560 706.00 |