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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 52 014.00 | 17 031.00 | 34 983.00 | 52 014.00 |
AP Constructions | 310 667.00 | 156 560.00 | 154 108.00 | 310 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 067.00 | 320 383.00 | 101 684.00 | 422 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 321.00 | 147 336.00 | 20 985.00 | 168 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 449.00 | 643 798.00 | 412 651.00 | 1 056 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BN En cours de production de biens | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
BT Marchandises | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
BZ Autres créances | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CF Disponibilités | 498 596.00 | | 498 596.00 | 498 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 911.00 | | 823 911.00 | 823 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 360.00 | 643 798.00 | 1 236 562.00 | 1 880 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 532 632.00 | 482 925.00 | | 532 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 397.00 | 49 707.00 | | 66 397.00 |
DL TOTAL (I) | 632 029.00 | 565 632.00 | | 632 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 288.00 | 153 619.00 | | 181 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 797.00 | 212 748.00 | | 266 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | 70 127.00 | | 43 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 508.00 | 41 005.00 | | 111 508.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 533.00 | 478 499.00 | | 604 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 562.00 | 1 044 131.00 | | 1 236 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 204.00 | 342 579.00 | | 451 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563.00 | 12 514.00 | 25 077.00 | 12 563.00 |
FG Production vendue services | 1 154 981.00 | | 1 154 981.00 | 1 154 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 544.00 | 12 514.00 | 1 180 058.00 | 1 167 544.00 |
FM Production stockée | | | -24 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 803.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 846.00 | | 1 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 729.00 | 29 871.00 | | 46 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 417.00 | 5 067.00 | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 417.00 | 5 067.00 | | 22 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 811.00 | 5 067.00 | | 20 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 7 272.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 291.00 | 1 046 882.00 | | 1 185 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 893.00 | 997 175.00 | | 1 118 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 397.00 | 49 707.00 | | 66 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 792.00 | | 78 026.00 | 1 050 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 370.00 | 1 056 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 370.00 | 953 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 421.00 | | 78 018.00 | 947 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 8.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 759.00 | 63 803.00 | 70 764.00 | 650 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 271.00 | 63 803.00 | 70 764.00 | 648 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 975.00 | 27 646.00 | 115 762.00 | 180 975.00 |
VI Groupe et associés | 266 797.00 | 266 797.00 | | 266 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VP Divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
VW T.V.A. | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 533.00 | 451 204.00 | 115 762.00 | 604 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 695.00 | 12 104.00 | | 18 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 4 331.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 109 914.00 | 107 342.00 | | 109 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 254.00 | 6 043.00 | | 9 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 110 440.00 | 92 978.00 | | 110 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 182.00 | 24 038.00 | | 38 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 201.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 976.00 | 13 305.00 | | 19 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 974.00 | 126 898.00 | | 130 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 431.00 | 56 238.00 | | 50 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 838.00 | 234 730.00 | | 269 838.00 |