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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 52 014.00 | 24 001.00 | 28 013.00 | 52 014.00 |
AP Constructions | 310 667.00 | 247 058.00 | 63 610.00 | 310 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 732.00 | 393 711.00 | 37 022.00 | 430 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 397.00 | 172 637.00 | 23 760.00 | 196 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 321.00 | 838 447.00 | 252 874.00 | 1 091 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BN En cours de production de biens | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
BT Marchandises | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 741 706.00 | | 741 706.00 | 741 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 470.00 | | 1 019 470.00 | 1 019 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 791.00 | 838 447.00 | 1 272 344.00 | 2 110 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 850 215.00 | 791 106.00 | | 850 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 409.00 | 59 109.00 | | 65 409.00 |
DL TOTAL (I) | 948 624.00 | 883 215.00 | | 948 624.00 |
DP Provisions pour risques | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 338.00 | 37 651.00 | | 15 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 385.00 | 58 636.00 | | 88 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 65 878.00 | | 64 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 253.00 | 91 828.00 | | 104 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 069.00 | 12 146.00 | | 36 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 826.00 | 266 139.00 | | 308 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 344.00 | 1 164 248.00 | | 1 272 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 826.00 | 250 800.00 | | 308 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 308.00 | | 18 512.00 | 1 092 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 091 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 101 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 742.00 | 989 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 046.00 | | 18 506.00 | 990 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 6.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 421.00 | 39 706.00 | 18 680.00 | 817 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 311.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 070.00 | 39 706.00 | 18 369.00 | 816 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
UX Autres créances clients | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 826.00 | 308 826.00 | | 308 826.00 |