| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 52 014.00 | 23 946.00 | 28 068.00 | 52 014.00 |
AP Constructions | 310 667.00 | 237 168.00 | 73 499.00 | 310 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 665.00 | 393 571.00 | 40 094.00 | 433 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 700.00 | 161 385.00 | 32 315.00 | 193 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 308.00 | 817 421.00 | 274 887.00 | 1 092 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BN En cours de production de biens | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
BT Marchandises | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 654 523.00 | | 654 523.00 | 654 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 361.00 | | 889 361.00 | 889 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 669.00 | 817 421.00 | 1 164 248.00 | 1 981 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 106.00 | 730 640.00 | | 791 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 109.00 | 60 466.00 | | 59 109.00 |
DL TOTAL (I) | 883 215.00 | 824 106.00 | | 883 215.00 |
DP Provisions pour risques | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 651.00 | 64 935.00 | | 37 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 636.00 | 216 887.00 | | 58 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 57 632.00 | | 65 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 828.00 | 55 165.00 | | 91 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 146.00 | 3 943.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 139.00 | 398 561.00 | | 266 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 248.00 | 1 237 561.00 | | 1 164 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 800.00 | 360 994.00 | | 250 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 250.00 | | 44 154.00 | 1 056 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 1 092 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 101 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 990 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 398.00 | | 44 148.00 | 953 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 6.00 | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 778.00 | 53 399.00 | 3 755.00 | 767 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | 596.00 | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 831.00 | 53 399.00 | 3 159.00 | 765 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 567.00 | 22 229.00 | 15 338.00 | 37 567.00 |
VI Groupe et associés | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 139.00 | 250 801.00 | 15 338.00 | 266 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 12 174.00 | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | 11 083.00 | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 79 477.00 | 100 829.00 | | 79 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 790.00 | 10 481.00 | | 6 790.00 |
YT Sous‐traitance | 34 597.00 | 70 878.00 | | 34 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 827.00 | 27 011.00 | | 48 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 630.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | 13 804.00 | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 608.00 | 132 721.00 | | 114 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 284.00 | 46 106.00 | | 46 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 122.00 | 220 282.00 | | 180 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |