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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 730.00 | 128 156.00 | 10 574.00 | 138 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 404.00 | 113 640.00 | 4 764.00 | 118 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 064.00 | 245 608.00 | 457 456.00 | 703 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BZ Autres créances | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 642.00 | 245 608.00 | 508 034.00 | 753 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 171 129.00 | 149 693.00 | | 171 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | 21 435.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 217 998.00 | 179 517.00 | | 217 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 870.00 | 148 689.00 | | 96 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 700.00 | 57 491.00 | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 40 750.00 | | 48 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 411.00 | 98 625.00 | | 81 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 037.00 | 346 035.00 | | 290 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 034.00 | 525 552.00 | | 508 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 805.00 | 249 260.00 | | 240 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 375.00 | | 959.00 | 702 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 703 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 811.00 | | | 443 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 175.00 | | 959.00 | 256 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 086.00 | 10 522.00 | | 235 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 275.00 | 10 522.00 | | 231 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 775.00 | 47 543.00 | 49 232.00 | 96 775.00 |
VI Groupe et associés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 037.00 | 240 805.00 | 49 232.00 | 290 037.00 |