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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 090.00 | 121 646.00 | 13 443.00 | 135 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 538.00 | 118 792.00 | 746.00 | 119 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 559.00 | 244 250.00 | 456 308.00 | 700 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 371.00 | 244 250.00 | 500 120.00 | 744 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 244 871.00 | 209 609.00 | | 244 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 212.00 | 35 261.00 | | 29 212.00 |
DL TOTAL (I) | 282 471.00 | 253 259.00 | | 282 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | 49 818.00 | | 47 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 766.00 | 55 391.00 | | 50 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 76 746.00 | | 51 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 75 152.00 | | 67 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 648.00 | 257 109.00 | | 217 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 120.00 | 510 369.00 | | 500 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 429.00 | 244 591.00 | | 193 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 522.00 | 515.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 111.00 | 17 967.00 | 24 144.00 | 42 111.00 |
VI Groupe et associés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VP Divers | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 573.00 | 193 429.00 | 24 144.00 | 217 573.00 |