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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 090.00 | 132 673.00 | 6 416.00 | 139 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 538.00 | 118 565.00 | 973.00 | 119 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 559.00 | 255 050.00 | 449 508.00 | 704 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 420.00 | 255 050.00 | 510 369.00 | 765 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 209 609.00 | 171 128.00 | | 209 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 261.00 | 38 480.00 | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 253 259.00 | 217 997.00 | | 253 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 818.00 | 99 698.00 | | 49 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 391.00 | 60 700.00 | | 55 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 746.00 | 48 226.00 | | 76 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 152.00 | 81 411.00 | | 75 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 109.00 | 290 036.00 | | 257 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 369.00 | 508 034.00 | | 510 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 591.00 | 290 036.00 | | 244 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 2 828.00 | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 064.00 | | 1 495.00 | 703 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 811.00 | | | 443 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 134.00 | | 1 495.00 | 257 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 608.00 | 9 443.00 | | 245 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 797.00 | 9 443.00 | | 241 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 232.00 | 36 714.00 | 12 518.00 | 49 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VP Divers | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 110.00 | 244 592.00 | 12 518.00 | 257 110.00 |