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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 325.00 | 132 558.00 | 24 767.00 | 157 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 869.00 | 362 649.00 | 127 219.00 | 489 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 674.00 | 508 453.00 | 429 221.00 | 937 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BP En cours de production de services | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 877.00 | | 1 036 877.00 | 1 036 877.00 |
BZ Autres créances | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 023.00 | | 1 336 023.00 | 1 336 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 698.00 | 508 453.00 | 1 765 245.00 | 2 273 698.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DG Autres réserves | 94 735.00 | | | 94 735.00 |
DH Report à nouveau | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 507.00 | | | 568 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 730.00 | | | 579 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 586.00 | | | 371 586.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 618.00 | | | 1 531 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 245.00 | | | 1 765 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 830.00 | | | 1 445 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 713.00 | | | 978 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 943.00 | | | 690 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 465.00 | | | 210 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 770.00 | 68 293.00 | 42 609.00 | 482 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 525.00 | 68 293.00 | 42 609.00 | 469 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 731.00 | 579 731.00 | | 579 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036 878.00 | | | 1 036 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 365.00 | 393 365.00 | | 393 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 143.00 | 89 355.00 | 85 788.00 | 175 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 435.00 | 1 183 260.00 | 13 175.00 | 1 196 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 618.00 | 1 445 831.00 | 85 788.00 | 1 531 618.00 |