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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 275.00 | 153 160.00 | 6 115.00 | 159 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 256.00 | 383 206.00 | 97 049.00 | 480 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 685.00 | 549 612.00 | 392 073.00 | 941 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BP En cours de production de services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 918.00 | | 548 918.00 | 548 918.00 |
BZ Autres créances | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 193.00 | | 780 193.00 | 780 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 878.00 | 549 612.00 | 1 172 266.00 | 1 721 878.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DG Autres réserves | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 235 078.00 | | | 235 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 034.00 | | | 298 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 345.00 | | | 330 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
EA Autres dettes | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 187.00 | | | 937 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 266.00 | | | 1 172 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 486.00 | | | 878 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 675.00 | | | 937 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 194.00 | | | 647 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 454.00 | 50 772.00 | 9 613.00 | 508 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 208.00 | 50 772.00 | 9 613.00 | 495 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 346.00 | 330 346.00 | | 330 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
UX Autres créances clients | 548 918.00 | | | 548 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 788.00 | 27 086.00 | 58 701.00 | 85 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
VP Divers | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 981.00 | 227 981.00 | | 227 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 868.00 | 659 020.00 | 24 848.00 | 683 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 188.00 | 878 486.00 | 58 701.00 | 937 188.00 |