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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 10 933.00 | 202.00 | 11 135.00 |
AH Fonds commercial | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 978.00 | 65 759.00 | 3 219.00 | 68 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 951.00 | 414 578.00 | 108 372.00 | 522 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 950.00 | 491 271.00 | 397 679.00 | 888 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BP En cours de production de services | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 472.00 | | 216 472.00 | 216 472.00 |
BZ Autres créances | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
CF Disponibilités | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 623.00 | | 715 623.00 | 715 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 574.00 | 491 271.00 | 1 113 303.00 | 1 604 574.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | -84 016.00 | | | -84 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 388.00 | | | -26 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 316.00 | | | 547 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
EA Autres dettes | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 747.00 | | | 1 062 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 303.00 | | | 1 113 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 948.00 | | | 639 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 831.00 | | 58 151.00 | 879 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 523.00 | 221 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 031.00 | 888 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 508.00 | 591 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 788.00 | | 50 651.00 | 577 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 848.00 | | 7 500.00 | 226 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 424.00 | 28 802.00 | 9 955.00 | 472 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 233.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 724.00 | 27 569.00 | 9 955.00 | 462 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 831.00 | 81 032.00 | 392 569.00 | 503 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 864.00 | 395 539.00 | 14 325.00 | 409 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 747.00 | 639 948.00 | 392 569.00 | 1 062 747.00 |