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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 203.00 | 24 630.00 | 1 573.00 | 26 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 060.00 | 102 129.00 | 15 931.00 | 118 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 886.00 | 142 122.00 | 262 764.00 | 404 886.00 |
BT Marchandises | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 408.00 | 26 155.00 | 278 253.00 | 304 408.00 |
BZ Autres créances | 920 234.00 | | 920 234.00 | 920 234.00 |
CF Disponibilités | 279 571.00 | | 279 571.00 | 279 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 276.00 | 26 155.00 | 1 616 121.00 | 1 642 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 162.00 | 168 277.00 | 1 878 885.00 | 2 047 162.00 |
CU Autres participations | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 082.00 | 1 256 648.00 | | 1 298 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 802.00 | 141 434.00 | | 234 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 884.00 | 1 508 082.00 | | 1 642 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 875.00 | 69 717.00 | | 50 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 211 669.00 | | 63 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 631.00 | 115 105.00 | | 121 631.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 174 002.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 001.00 | 570 493.00 | | 236 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 885.00 | 2 078 575.00 | | 1 878 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 361.00 | 5 196.00 | | 204 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 870.00 | | 3 187 870.00 | 3 187 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 870.00 | | 3 187 870.00 | 3 187 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 117.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 880.00 | 1 117.00 | | 50 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | -1 117.00 | | 3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 117.00 | 59 397.00 | | 50 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 824.00 | 3 342 950.00 | | 3 414 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 022.00 | 3 201 516.00 | | 3 180 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 802.00 | 141 434.00 | | 234 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 976.00 | | | 465 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 80 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 091.00 | 404 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 091.00 | 144 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083.00 | 29 130.00 | 11 091.00 | 124 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 719.00 | 29 130.00 | 11 091.00 | 108 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | 7 082.00 | 3 724.00 | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 7 082.00 | 3 724.00 | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 7 082.00 | 3 724.00 | 22 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 3 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 304 408.00 | | | 304 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 838 205.00 | | | 838 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 875.00 | 19 235.00 | 31 640.00 | 50 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VP Divers | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 001.00 | 204 361.00 | 31 640.00 | 236 001.00 |