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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 898.00 | 25 809.00 | 2 089.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 707.00 | 95 764.00 | 67 943.00 | 163 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 028.00 | 136 936.00 | 1 788 092.00 | 1 925 028.00 |
BT Marchandises | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 705.00 | 26 690.00 | 257 014.00 | 283 705.00 |
BZ Autres créances | 854 627.00 | | 854 627.00 | 854 627.00 |
CF Disponibilités | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 426.00 | 26 690.00 | 1 424 736.00 | 1 451 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 454.00 | 163 626.00 | 3 212 828.00 | 3 376 454.00 |
CU Autres participations | 1 553 415.00 | | 1 553 415.00 | 1 553 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 884.00 | 1 298 082.00 | | 1 382 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 234 802.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 446.00 | 1 642 884.00 | | 1 577 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 307.00 | 50 875.00 | | 1 298 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 63 453.00 | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | 121 631.00 | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | 158 320.00 | 42.00 | | 158 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 382.00 | 236 001.00 | | 1 635 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 828.00 | 1 878 885.00 | | 3 212 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 460.00 | 204 361.00 | | 438 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 835.00 | | 3 078 835.00 | 3 078 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 835.00 | | 3 078 835.00 | 3 078 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 54 167.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 971.00 | 54 167.00 | | 16 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 880.00 | | 4 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 079.00 | 50 000.00 | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 50 880.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 3 287.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 50 117.00 | | 30 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 872.00 | 3 414 824.00 | | 3 151 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 310.00 | 3 180 022.00 | | 3 067 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 563.00 | 234 802.00 | | 84 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 091.00 | 4 847.00 | | 22 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 886.00 | | 1 559 985.00 | 404 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 843.00 | 1 925 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 843.00 | 191 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 262.00 | | 87 185.00 | 144 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 615.00 | | 1 472 800.00 | 80 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 122.00 | 26 577.00 | 31 763.00 | 142 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 758.00 | 26 577.00 | 31 763.00 | 126 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 155.00 | 6 141.00 | 5 606.00 | 26 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 155.00 | 6 141.00 | 5 606.00 | 26 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 155.00 | 6 141.00 | 5 606.00 | 26 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 141.00 | 5 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 283 705.00 | | | 283 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 720 063.00 | | | 720 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 307.00 | 158 877.00 | 587 049.00 | 948 307.00 |
VI Groupe et associés | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
VP Divers | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 348.00 | 1 141 348.00 | | 1 141 348.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 382.00 | 845 951.00 | 587 049.00 | 1 635 382.00 |