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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 432.00 | | 332 432.00 | 332 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 20 308.00 | 924.00 | 21 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042.00 | 45 698.00 | 9 344.00 | 55 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 779.00 | 149 998.00 | 36 780.00 | 186 779.00 |
BF Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 170.00 | 216 005.00 | 479 164.00 | 695 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 312 880.00 | | 312 880.00 | 312 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 802.00 | 71 303.00 | 519 499.00 | 590 802.00 |
BZ Autres créances | 1 086 875.00 | | 1 086 875.00 | 1 086 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 296.00 | 50 527.00 | 310 768.00 | 361 296.00 |
CF Disponibilités | 230 874.00 | | 230 874.00 | 230 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 145.00 | 121 831.00 | 2 467 314.00 | 2 589 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 315.00 | 337 836.00 | 2 946 478.00 | 3 284 315.00 |
CU Autres participations | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 573 490.00 | 1 467 446.00 | | 1 573 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 513.00 | 106 044.00 | | 178 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 003.00 | 1 683 490.00 | | 1 862 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 952.00 | 789 430.00 | | 630 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 994.00 | 115 427.00 | | 132 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 241.00 | 129 820.00 | | 212 241.00 |
EA Autres dettes | 108 286.00 | 423 908.00 | | 108 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 475.00 | 1 458 586.00 | | 1 084 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 478.00 | 3 142 077.00 | | 2 946 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 378.00 | 823 564.00 | | 596 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 059.00 | | 295 619.00 | 1 907 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473 940.00 | 99 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 505.00 | 695 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 289.00 | 353 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 241 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 878.00 | | 179 077.00 | 181 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 765.00 | | 96 334.00 | 171 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 415.00 | | 20 208.00 | 1 553 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 219.00 | 129 487.00 | 33 701.00 | 120 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 12 225.00 | 7 290.00 | 15 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 845.00 | 117 262.00 | 26 411.00 | 104 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 699.00 | 60 449.00 | 16 845.00 | 27 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 578.00 | 45 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 699.00 | 156 028.00 | 61 896.00 | 27 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 699.00 | 156 028.00 | 61 896.00 | 27 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 897.00 | 16 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 527.00 | 45 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
UP Prêts | 4 859.00 | 1 169.00 | 3 689.00 | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UX Autres créances clients | 498 001.00 | 498 001.00 | | 498 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 850 269.00 | 850 269.00 | | 850 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 952.00 | 142 857.00 | 488 095.00 | 630 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 136.00 | 220 136.00 | | 220 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 146.00 | 1 699 456.00 | 3 689.00 | 1 703 146.00 |
VW T.V.A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 475.00 | 596 379.00 | 488 095.00 | 1 084 475.00 |