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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AN Terrains | 74 049.00 | 56 747.00 | 17 302.00 | 74 049.00 |
AP Constructions | 524 017.00 | 346 838.00 | 177 179.00 | 524 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 386.00 | 34 595.00 | 4 791.00 | 39 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 222.00 | 167 811.00 | 94 411.00 | 262 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 817.00 | 606 923.00 | 294 894.00 | 901 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 023.00 | 53 715.00 | 122 308.00 | 176 023.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 342.00 | 3 485.00 | 193 857.00 | 197 342.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CF Disponibilités | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 194.00 | 57 200.00 | 515 995.00 | 573 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 011.00 | 664 123.00 | 810 889.00 | 1 475 011.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 004.00 | 325 198.00 | | 303 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 644.00 | -22 194.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 330 033.00 | 311 389.00 | | 330 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 350.00 | 75 626.00 | | 132 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 388.00 | 74 127.00 | | 86 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 158 647.00 | | 163 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 67 509.00 | | 86 970.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 2 427.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 856.00 | 378 337.00 | | 480 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 889.00 | 689 726.00 | | 810 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 927.00 | 257 453.00 | | 301 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 237.00 | | 108 752.00 | 922 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 172.00 | 901 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 172.00 | 899 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 094.00 | | 108 752.00 | 920 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 780.00 | 58 777.00 | 104 634.00 | 652 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 848.00 | 58 777.00 | 104 634.00 | 651 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 012.00 | 53 715.00 | 24 012.00 | 24 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 871.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 625.00 | 54 586.00 | 24 012.00 | 26 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 625.00 | 54 586.00 | 24 012.00 | 26 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 586.00 | 24 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 350.00 | 39 808.00 | 92 541.00 | 132 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 186.00 | 271 186.00 | | 271 186.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 468.00 | 301 927.00 | 92 541.00 | 394 468.00 |