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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AN Terrains | 74 049.00 | 59 215.00 | 14 833.00 | 74 049.00 |
AP Constructions | 534 330.00 | 377 021.00 | 157 309.00 | 534 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 37 007.00 | 3 726.00 | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 861.00 | 165 266.00 | 126 595.00 | 291 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 115.00 | 639 442.00 | 303 673.00 | 943 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 854.00 | 66 071.00 | 103 783.00 | 169 854.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
BZ Autres créances | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 111.00 | 66 071.00 | 505 041.00 | 571 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 226.00 | 705 513.00 | 808 714.00 | 1 514 226.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 648.00 | 303 004.00 | | 321 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 684.00 | 18 644.00 | | 8 684.00 |
DL TOTAL (I) | 338 717.00 | 330 033.00 | | 338 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 133.00 | 132 350.00 | | 132 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 150.00 | 86 388.00 | | 98 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 295.00 | 163 062.00 | | 166 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 275.00 | 86 970.00 | | 68 275.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 12 087.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 997.00 | 480 856.00 | | 469 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 714.00 | 810 889.00 | | 808 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 553.00 | 301 927.00 | | 286 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 817.00 | | 103 839.00 | 901 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 541.00 | 943 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 541.00 | 940 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 674.00 | | 103 839.00 | 899 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 923.00 | 68 509.00 | 35 991.00 | 606 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 991.00 | 68 509.00 | 35 991.00 | 605 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 715.00 | 66 071.00 | 53 715.00 | 53 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 200.00 | 66 071.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | 66 071.00 | 57 200.00 | 57 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 071.00 | 57 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 133.00 | 46 839.00 | 85 294.00 | 132 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 274.00 | 261 953.00 | 321.00 | 262 274.00 |
VW T.V.A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 847.00 | 286 553.00 | 85 294.00 | 371 847.00 |