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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AN Terrains | 79 293.00 | 59 603.00 | 19 690.00 | 79 293.00 |
AP Constructions | 533 864.00 | 385 907.00 | 147 957.00 | 533 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 002.00 | 38 616.00 | 3 386.00 | 42 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 886.00 | 197 962.00 | 91 924.00 | 289 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 188.00 | 683 020.00 | 264 167.00 | 947 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 783.00 | 71 451.00 | 96 332.00 | 167 783.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 142.00 | | 137 142.00 | 137 142.00 |
BZ Autres créances | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 958.00 | 71 451.00 | 616 507.00 | 687 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 146.00 | 754 471.00 | 880 675.00 | 1 635 146.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 332.00 | 321 648.00 | | 330 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | 8 684.00 | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 358 484.00 | 338 717.00 | | 358 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 118.00 | 132 133.00 | | 109 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 701.00 | 98 150.00 | | 113 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 504.00 | 166 295.00 | | 203 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 68 275.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 21 116.00 | 5 144.00 | | 21 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 191.00 | 469 997.00 | | 522 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 675.00 | 808 714.00 | | 880 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 523.00 | 286 553.00 | | 340 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 115.00 | | 28 128.00 | 943 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 056.00 | 947 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 056.00 | 945 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 972.00 | | 28 128.00 | 940 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 442.00 | 67 634.00 | 24 056.00 | 639 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 509.00 | 67 634.00 | 24 056.00 | 638 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 071.00 | 71 451.00 | 66 071.00 | 66 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 071.00 | 71 451.00 | 66 071.00 | 66 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 071.00 | 71 451.00 | 66 071.00 | 66 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 451.00 | 66 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 118.00 | 41 152.00 | 67 966.00 | 109 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 840.00 | 197 519.00 | 321.00 | 197 840.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 489.00 | 340 523.00 | 67 966.00 | 408 489.00 |