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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 264.00 | 1 240.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 473.00 | 51 770.00 | 4 702.00 | 56 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 973.00 | 54 770.00 | 63 202.00 | 117 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 330.00 | 54 770.00 | 347 560.00 | 402 330.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
DH Report à nouveau | 42 643.00 | 43 802.00 | | 42 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | -1 158.00 | | 30 154.00 |
DL TOTAL (I) | 163 089.00 | 132 935.00 | | 163 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | 4 202.00 | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 12 571.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 318.00 | 77 377.00 | | 92 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 936.00 | 63 884.00 | | 58 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 470.00 | 158 036.00 | | 184 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 560.00 | 290 971.00 | | 347 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 470.00 | 158 036.00 | | 184 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 502.00 | | 704 502.00 | 704 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 502.00 | | 704 502.00 | 704 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 9 510.00 | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 9 510.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 6 925.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 6 925.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | 2 584.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 745.00 | 715 892.00 | | 710 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 591.00 | 717 051.00 | | 680 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 154.00 | -1 158.00 | | 30 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 398.00 | 37 238.00 | | 7 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 753.00 | | 26 219.00 | 91 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 290.00 | | 1 182.00 | 55 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 462.00 | | 25 037.00 | 33 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 786.00 | 4 983.00 | | 49 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 786.00 | 4 983.00 | | 46 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 274.00 | 121 774.00 | 17 500.00 | 139 274.00 |
VW T.V.A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 470.00 | 184 470.00 | | 184 470.00 |