| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 644.00 | 560.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 703.00 | 43 557.00 | 9 145.00 | 52 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 828.00 | 49 622.00 | 27 205.00 | 76 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CF Disponibilités | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 507.00 | | 359 507.00 | 359 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 335.00 | 49 622.00 | 386 713.00 | 436 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
DH Report à nouveau | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 713.00 | | | 386 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 963.00 | | 1 030 963.00 | 1 030 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 963.00 | | 1 030 963.00 | 1 030 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 317.00 | | | -48 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 007.00 | | | 1 031 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 612.00 | | | 983 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 700.00 | | 4 400.00 | 118 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 272.00 | 76 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 54 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 780.00 | | 4 400.00 | 55 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 607.00 | 4 287.00 | 5 272.00 | 50 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 187.00 | 4 287.00 | 5 272.00 | 46 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 668.00 | 171 168.00 | 17 500.00 | 188 668.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |