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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | 1 168.00 | 1 036.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 45 018.00 | 8 556.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 700.00 | 50 607.00 | 68 092.00 | 118 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 53 682.00 | | 53 683.00 | 53 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 275.00 | | 248 275.00 | 248 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 975.00 | 50 607.00 | 316 368.00 | 366 975.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DH Report à nouveau | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 368.00 | | | 316 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | 4 602.00 | | 46 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 532.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 117.00 | 3 069.00 | | 43 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 593.00 | 160 093.00 | 17 500.00 | 177 593.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |