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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 596.00 | 16 077.00 | 8 519.00 | 24 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 618.00 | 74 957.00 | 52 660.00 | 127 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 432.00 | 91 035.00 | 91 397.00 | 182 432.00 |
BT Marchandises | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 308.00 | 1 506.00 | 14 801.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 703.00 | 1 506.00 | 275 196.00 | 276 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 136.00 | 92 541.00 | 366 594.00 | 459 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 846.00 | 97 222.00 | | 109 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 032.00 | 12 624.00 | | 47 032.00 |
DL TOTAL (I) | 173 378.00 | 126 346.00 | | 173 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | 63 382.00 | | 75 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 215.00 | 267 314.00 | | 193 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 594.00 | 393 660.00 | | 366 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 726.00 | | 634 726.00 | 634 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 726.00 | | 634 726.00 | 634 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 455.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 682.00 | 569 138.00 | | 647 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 649.00 | 556 514.00 | | 600 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 032.00 | 12 624.00 | | 47 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 409.00 | | 2 024.00 | 180 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 215.00 | | 2 000.00 | 150 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 194.00 | | 24.00 | 30 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 16 418.00 | | 74 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 617.00 | 16 418.00 | | 74 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
UX Autres créances clients | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 132.00 | 18 955.00 | 51 177.00 | 70 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 612.00 | 88 475.00 | 30 138.00 | 118 612.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 216.00 | 142 039.00 | 51 177.00 | 193 216.00 |