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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 801.00 | 135 363.00 | 32 438.00 | 167 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 151.00 | 158 671.00 | 63 479.00 | 222 151.00 |
BT Marchandises | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 147.00 | | 428 147.00 | 428 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 299.00 | 158 671.00 | 491 627.00 | 650 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 505.00 | 126 624.00 | | 158 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 853.00 | 151 880.00 | | 131 853.00 |
DL TOTAL (I) | 306 858.00 | 295 005.00 | | 306 858.00 |
DP Provisions pour risques | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 566.00 | 95 444.00 | | 65 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 57 205.00 | | 65 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 521.00 | 56 480.00 | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 584.00 | 214 825.00 | | 176 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 627.00 | 509 830.00 | | 491 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 350.00 | 149 294.00 | | 164 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 855.00 | | 4 138.00 | 220 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 222 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 191 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 153.00 | | 3 800.00 | 190 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 702.00 | | 338.00 | 30 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 618.00 | 5 895.00 | 2 842.00 | 155 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | 5 895.00 | 2 842.00 | 155 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
UX Autres créances clients | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 566.00 | 53 332.00 | 12 234.00 | 65 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 173.00 | 81 132.00 | 31 041.00 | 112 173.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 584.00 | 164 350.00 | 12 234.00 | 176 584.00 |