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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 844.00 | 132 310.00 | 34 534.00 | 166 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 855.00 | 155 618.00 | 65 237.00 | 220 855.00 |
BT Marchandises | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CF Disponibilités | 281 730.00 | | 281 730.00 | 281 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 593.00 | | 444 593.00 | 444 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 449.00 | 155 618.00 | 509 830.00 | 665 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 624.00 | 118 088.00 | | 126 624.00 |
DH Report à nouveau | | -3 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 880.00 | 92 427.00 | | 151 880.00 |
DL TOTAL (I) | 295 005.00 | 223 124.00 | | 295 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 444.00 | 101 918.00 | | 95 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 77 676.00 | | 57 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 65 362.00 | | 56 480.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | 19 300.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 825.00 | 264 262.00 | | 214 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 830.00 | 487 386.00 | | 509 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 294.00 | 238 859.00 | | 149 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 280.00 | | 12 485.00 | 211 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 220 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 190 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 900.00 | | 12 161.00 | 180 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 379.00 | | 323.00 | 30 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 082.00 | 10 445.00 | 2 909.00 | 148 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 082.00 | 10 445.00 | 2 909.00 | 148 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 444.00 | 29 912.00 | 65 531.00 | 95 444.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 911.00 | 83 209.00 | 30 702.00 | 113 911.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 825.00 | 149 294.00 | 65 531.00 | 214 825.00 |