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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 544.00 | 15 240.00 | 4 304.00 | 19 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 967.00 | 59 255.00 | 13 711.00 | 72 967.00 |
BF Prêts | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 182.00 | 74 496.00 | 663 686.00 | 738 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BN En cours de production de biens | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 030.00 | 42 753.00 | 521 277.00 | 564 030.00 |
BZ Autres créances | 51 377.00 | 4 996.00 | 46 381.00 | 51 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 218.00 | | 539 218.00 | 539 218.00 |
CF Disponibilités | 402 984.00 | | 402 984.00 | 402 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 100.00 | 47 749.00 | 1 633 351.00 | 1 681 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 282.00 | 122 245.00 | 2 297 037.00 | 2 419 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 230 492.00 | | | 1 230 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 313.00 | | | 1 618 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 235.00 | | | 348 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 062.00 | | | 246 062.00 |
EA Autres dettes | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 723.00 | | | 678 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 037.00 | | | 2 297 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 723.00 | | | 678 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 199.00 | | 2 951 199.00 | 2 951 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 199.00 | | 2 951 199.00 | 2 951 199.00 |
FM Production stockée | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 711.00 | | | 2 971 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 589.00 | | | 2 624 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 889.00 | | | 731 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 089.00 | 4 741.00 | 11 333.00 | 81 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 089.00 | 4 741.00 | 11 333.00 | 81 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 236.00 | 348 236.00 | | 348 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
UP Prêts | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 570.00 | 628 915.00 | 20 655.00 | 649 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 724.00 | 678 724.00 | | 678 724.00 |